-
Текущее финансовое планирование компании
В целом на конец бюджетного периода у предприятия положительное сальдо денежных потоков в размере 1609373 рубля. Баланс за отчетный период строится на основе данных исполнения всех основных бюджетов и является агрегированной отчетной формой исполнения сводного бюджета предприятия в целом (табл. 3.3.).
Динамический баланс характеризует изменение величины совокупных активов (и источников финансирования) и структуры совокупных активов и пассивов компании ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» за отчетный бюджетный период.
Таблица 3.3.
Баланс ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» на конец бюджетного периода, руб.
АКТИВ
На начало периода
На конец периода план
На конец периода факт
Отклонение факт от плана
I. Внеоборотные активы
Основные средства
10777200
10392300
10392300
0
Итого по разделу I
10777200
10392300
10392300
0
II. Оборотные активы
Запасы
2940719
2203263
1403239
-800024
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
2005617
1334897
910335
-424562
готовая продукция и товары для перепродажи
935102
868365
492903
-375462
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
9500000
10454870
11150816
695946
в том числе:
покупатели и заказчики
9500000
10454870
11150816
695946
Денежные средства
884251
1812966
2493624
680657
Итого по разделу II
13324970
14471099
15047678
576579
БАЛАНС
24102170
24863399
25439978
576579
ПАССИВ
На начало периода
На конец периода план
На конец периода факт
Отклонение факт от плана
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
7000000
7000000
7000000
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
3902170
4619066
4671677
52611
Итого по разделу III
10902170
11619066
11671677
52611
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
5000000
5000000
5000000
0
Итого по разделу IV
5000000
5000000
5000000
0
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
0
0
0
0
Кредиторская задолженность
5200000
5244333
5768301
523968
в том числе:
поставщики и подрядчики
5200000
5244333
5768301
523968
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
3000000
3000000
3000000
0
Итого по разделу V
8200000
8244333
8768301
523968
БАЛАНС
24102170
24863399
25439978
576579
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии