-
Финансовый план
Приложение Щ
Отчет о движении денежных средств
Критерий
2010 г.
2011 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выручка от реализации продукции
0
373648
479036
479036
479036
603585
638715
638715
638715
638715
638715
638715
638715
Переменные издержки
0
-149892
-149892
-149892
-149892
-199856
-199856
-199856
-199856
-199856
-199856
-199856
-199856
Постоянные издержки
-260033
-164812
-164812
-164812
-161492
-157770
-157770
-157770
-161570
-157770
-167263
-167263
-171063
проценты по кредиту
0
0
0
0
0
-10418
-10418
-10418
-10418
-10418
0
0
0
Налоги
0
-13735
-13735
-13735
-42918
-14099
-14099
-85272
-14099
-14099
-105132
-14099
-18525
Денежный поток от операционной деятельности
0
45210
150597
150597
124735
221443
256573
185400
252773
256573
166464
257497
249271
Выплаты на приобретение активов
-1933000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Денежный поток от инвестиционной деятельности
-1933000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Собственный капитал
2500000
Заемный капитал
300000
Выплаты в погашение займов
0
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
Денежный поток от финансовой деятельности
2800000
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
-8333
Денежный баланс на начало периода
867000
903876
1046140
1188405
1304806
1517916
1766156
1943222
2187662
2435901
2594032
2843195
Денежный баланс на конец периода
867000
903876
1046140
1188405
1304806
1517916
1766156
1943222
2187662
2435901
2594032
2843195
3084133
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии