-
Бюджет продаж
Проект предполагает расширение производства дополнительного количества хлеба "Пшеничный" на печи тупикового типа Г4-ПХС, на производственных площадях ООО "Исеть" из муки пшеничной 1 сорта, с добавления хмельного экстракта.
Готовая продукция упаковывается в фирменный мешок с символикой ООО "Исеть". Решены вопросы сбыта продукции. Производственный и экспедиционный брак идет на изготовления сухариков к пиву.
Требуемые инвестиции 873,0 тыс.рублей в виде кредита сроком на 24 месяцев, под 15 % годовых. В качестве гаранта ОАО Уфимский хлебокомбинат №7.
Предполагаемая в данном проекте установка дополнительной печи имеет:
Порог финансовой прочности 19,2 %.Срок окупаемости 3 года.
Порог прибыльности 42580,6 тыс. рублей. Безубыточный объем выпуска 15,5 тонн.
ООО "Исеть" зарегистрировано, как общество с ограниченной ответственностью. Специализируется на выпуске хлебобулочных изделий и их реализации. За прошедший период объем продаж вырос на 19,3 % и составил в 2007 году 72488,0 тыс. рублей.
Основные фонды 2488,0 тыс. рублей.
Таблица 1. Объем продаж по периодам (в тоннах) на ООО "Исеть"
Показатель
2008 год план
2009 год (по кварталам)
Итого
1кв
2кв
3кв
4кв
1.Объем продаж, тн
8735,5
3123,0
2555,0
2413,0
3265,0
11356,0
2.Отпускные цены за 1 тонну, руб./тн
8298,0
8298,0
8298,0
8298,0
8298,0
8298,0
3.Выручка от продажи, тыс. руб.
72488
25914,6
21201,4
20023,1
27093,0
94232,1
Коэффициент сезонности
1.1
0,9
0,85
1,15
Численность работающих 109 человек
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: выпуск хлеба, булочных изделий; выпуск сухариков к пиву; реализация собственной продукции.
,5*1,3=11356,2= 11356,2=2839,0 тн
кв 2839,0*1,1= 3122,9 тн
кв 2839,0*0,9=2555,1 тн
кв 2839,0*0,85 =2413,2 тн
кв 2839,0*1,15= 3264,8 тн
Таблица 2 График ожидаемых поступлений денежных средств от продаж (тыс. руб.)
Показатель
2009 год (по кварталам)
Итого
1кв
2кв
3кв
4кв
1.Выработка от продажи, тыс.руб.
2591,6
2120,4
20023,1
27093,0
94232,1
2. Поступление денежных средств по кварталам 1кв 2кв 3кв 4кв
18140,2 - - -
7256,0 14840,9 - -
518,2 5936,3 14016,9 -
- 424,0 5606,4 18955,1
- - 400,4 7586,0
3.Общие поступления денежных средств
18140,2
22097,0
20470,8
24995,6
4Дебиторская задолженность на начало квартала
4350,0
3424,3
2528,7
2080,9
5 Дебиторская задолженность на квартала (п.1-п.3+п.4)
3424,3
2528,7
2080,9
4178,3
Перейти на страницу: 1 2
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии