Экономический эффект от предложенных изменений на ЧТУП «ВОЛМЕР»

Приложение № 5

Отчет о движении денежных средств 2007г.

Форма №4

тыс. руб.

Показатель	Сумма - всего	Из нее по деятельности
		текущей
Остаток денежных средств на начало года	4401,4
Поступило денежных средств - всего	1056220,7	1056220,7
В том числе выручка от реализации	1049584	1049584
Прочие поступления	6636,7	6636,7
Направлено денежных средств - всего	924417,8	924417,8
В том числе на расчеты с персоналом	10203,8	10203,8
Расходы по оплате труда	44626,1	44626,1
На оплату налогов и сборов	74434,8	74434,8
Расходы по аренде, лизингу	2970	2970
Прочие выплаты	3277	3277
Остаток денежных средств на конец года	692,6

Приложение № 6

Бухгалтерский баланс ЧТУП «Волмер» за 2008г. (сокращенный)

Форма №1

тыс. руб.

Актив	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы
Основные средства		7030,8
Итого внеоборотные активы		7030,8
Оборотные активы
Запасы и затраты	115439,1	227071,7
Налог и по приобретенным активам	3997,1	4735,8
Дебиторская задолженность		1689,9
Денежные средства	692,6	6528,6
Итого оборотные активы	120128,8	240026
Итого активы	120128,8	247056,8
Пассив
Капитал и резервы
Уставный фонд	2336,7	2336,7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	31822,1	73658,2
Доходы будущих периодов
Итого капитал и резервы	34158,8	75994,9
Обязательства
Кредиторская задолженность	84246,5	162758,1
Резервы предстоящих расходов	1723,5	8303,8
Итого обязательства	85970,0	171061,9
Итого пассив	120128,8	247056,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

GoFinances