-
Анализ платежеспособности и ликвидности
Табл.3
№ п/п
Показатели
Код показателя баланса или порядок расчета
На конец 3 квартала
На конец 4 квартала
Изменение, ±
1
2
3
4
5
6
1
Денежные средства
260
869
3468
2599
2
Краткосрочные финансовые вложения
250
18340
2860
-15480
2.1
в т. ч. неликвидные
3
Итого быстрореализуемые активы (активы I гр.)
стр.1 + стр.2
19209
6328
-12881
4
Итого уточненные быстрореализуемые активы I гр.
стр.1+стр.2-стр.2.1
19209
6328
-12881
5
Активы со средним сроком ликвидности, т.е. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты (активы II гр.)
240
67195
63829
-3366
5.1
в т. ч. - просроченная
5.2
- авансы выданные
1460
2500
1040
6
Уточненные активы со средним сроком ликвидности II гр.
стр.5-стр.5.1 - стр.5.2
65735
61329
-4406
7
Итого активы I гр. + IIгр.
стр.3+стр.5
86404
70157
-16247
8
Итого уточненные активы Iгр. +IIгр.
стр.4+стр.6
84944
67657
-17287
9
Запасы
210
1202
1202
9.1
в т. ч.: - неликвидные
9.2
- расходы будущих периодов
216
1202
1202
10
НДС по приобретенным ценностям
220
126
-126
11
Прочие оборотные активы
270
12
Итого медленно реализуемые активы (активы III гр.)
стр.9+стр.10+ стр.11
126
1202
1076
13
Итого уточненные медленно реализуемые активы III гр.
стр.9-стр.9.1 - стр.9.2 + стр.10 + стр.5.2
1586
2500
914
14
Всего ликвидные активы
стр.7+стр.12
86530
71359
-15171
15
Всего уточненные ликвидные активы
стр.8+стр.13
86530
70157
-16373
16
Краткосрочные обязательства
690
16598
25677
9079
16.1
в т. ч.: - авансы полученные
10398
17869
7471
16.2
- доходы будущих периодов
640
16.3
Краткосрочные обязательства для расчета К4 ут и К5 ут
стр.16-стр.16.1-стр.16.2
6200
7808
1608
16.4
Краткосрочные обязательства для расчета К6 ут
стр.16-стр.16.2
16598
25677
9079
17
Коэффициенты ликвидности:
17.1
абсолютной ликвидности (К4)
1,15730811
0,2464462
-0,9108619
17.2
срочной ликвидности (К5)
5, 20568743
2,7322896
-2,4733978
17.3
текущей ликвидности (К6)
5,21327871
2,7791019
-2,4341768
18
Уточненные коэффициенты ликвидности:
18.1
абсолютной ликвидности (К4ут)
3,09822581
0,8104508
-2,287775
18.2
срочной ликвидности (К5ут)
13,7006452
8,6650871
-5,0355581
18.3
текущей ликвидности (К6ут)
5,21327871
2,7322896
-2,4809891
Перейти на страницу: 1 2
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии