• Анализ платежеспособности и ликвидности

    Табл.3

    № п/п

    Показатели

    Код показателя баланса или порядок расчета

    На конец 3 квартала

    На конец 4 квартала

    Изменение, ±

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1

    Денежные средства

    260

    869

    3468

    2599

    2

    Краткосрочные финансовые вложения

    250

    18340

    2860

    -15480

    2.1

    в т. ч. неликвидные

    3

    Итого быстрореализуемые активы (активы I гр.)

    стр.1 + стр.2

    19209

    6328

    -12881

    4

    Итого уточненные быстрореализуемые активы I гр.

    стр.1+стр.2-стр.2.1

    19209

    6328

    -12881

    5

    Активы со средним сроком ликвидности, т.е. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты (активы II гр.)

    240

    67195

    63829

    -3366

    5.1

    в т. ч. - просроченная

    5.2

    - авансы выданные

    1460

    2500

    1040

    6

    Уточненные активы со средним сроком ликвидности II гр.

    стр.5-стр.5.1 - стр.5.2

    65735

    61329

    -4406

    7

    Итого активы I гр. + IIгр.

    стр.3+стр.5

    86404

    70157

    -16247

    8

    Итого уточненные активы Iгр. +IIгр.

    стр.4+стр.6

    84944

    67657

    -17287

    9

    Запасы

    210

    1202

    1202

    9.1

    в т. ч.: - неликвидные

    9.2

    - расходы будущих периодов

    216

    1202

    1202

    10

    НДС по приобретенным ценностям

    220

    126

    -126

    11

    Прочие оборотные активы

    270

    12

    Итого медленно реализуемые активы (активы III гр.)

    стр.9+стр.10+ стр.11

    126

    1202

    1076

    13

    Итого уточненные медленно реализуемые активы III гр.

    стр.9-стр.9.1 - стр.9.2 + стр.10 + стр.5.2

    1586

    2500

    914

    14

    Всего ликвидные активы

    стр.7+стр.12

    86530

    71359

    -15171

    15

    Всего уточненные ликвидные активы

    стр.8+стр.13

    86530

    70157

    -16373

    16

    Краткосрочные обязательства

    690

    16598

    25677

    9079

    16.1

    в т. ч.: - авансы полученные

    10398

    17869

    7471

    16.2

    - доходы будущих периодов

    640

    16.3

    Краткосрочные обязательства для расчета К4 ут и К5 ут

    стр.16-стр.16.1-стр.16.2

    6200

    7808

    1608

    16.4

    Краткосрочные обязательства для расчета К6 ут

    стр.16-стр.16.2

    16598

    25677

    9079

    17

    Коэффициенты ликвидности:

    17.1

    абсолютной ликвидности (К4)

    1,15730811

    0,2464462

    -0,9108619

    17.2

    срочной ликвидности (К5)

    5, 20568743

    2,7322896

    -2,4733978

    17.3

    текущей ликвидности (К6)

    5,21327871

    2,7791019

    -2,4341768

    18

    Уточненные коэффициенты ликвидности:

    18.1

    абсолютной ликвидности (К4ут)

    3,09822581

    0,8104508

    -2,287775

    18.2

    срочной ликвидности (К5ут)

    13,7006452

    8,6650871

    -5,0355581

    18.3

    текущей ликвидности (К6ут)

    5,21327871

    2,7322896

    -2,4809891

    Перейти на страницу: 1 2

Меню сайта

Другое


Все права принадлежат www.gofinances.ru