• Организация системы финансового менеджмента

    Для повышения эффективности финансового менеджмента на предприятии создан финансовый отдел.

    Финансовый отдел является самостоятельным структурным подразделением ОАО "Пензадизельмаш", создается и ликвидируется приказом Генерального директора.

    Отдел подчиняется непосредственно Директору по финансам и экономике. Финансовый отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом Генерального директора по представлению Директора по финансам и экономике.

    В своей деятельности отдел руководствуется:

    . Уставом ОАО "Пензадизельмаш".

    . Положением о финансовом отделе.

    . Стандартами финансового учета и отчетности, "Положением о безналичных расчетах в РФ" (утв. ЦБ РФ от 03.10.02г. № 2-П), Инструкциями ЦБ РФ, Нормативными актами Банка России, инструкциями, стандартами, регламентами ЗАО "Трансмашхолдинг", стандартами, инструкциями, приказами, регламентами ОАО "Пензадизельмаш".

    Структуру и штатную численность отдела утверждает Генеральный директор исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по представлению начальника финансового отдела и по согласованию с Директором по финансам и экономике, и с ОК и ОТиЗ. Распределение обязанностей между работниками подразделений осуществляется на основании должностных инструкций.

    Основными задачами финансового отдела ОАО "Пензадизельмаш" являются:

    . Осуществление единой политики предприятия в области финансов.

    . Организация финансовой деятельности предприятия с целью наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) и получения максимальной прибыли.

    . Контроль использования оборотных средств предприятия, кредитов, займов.

    . Управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью.

    . Обеспечение своевременности налоговых платежей в бюджет, расчет с кредиторами и поставщиками.

    Функции, осуществляемые финансовым отделом предприятия, включают:

    . Управление движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами, в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов.

    . Составление проектов перспективных и текущих финансовых планов с приложением всех необходимых расчетов.

    . Подготовка материалов для составления бизнес-плана предприятия.

    . Разработка бюджетов движения денежных средств.

    . Участие в подготовке проектов планов реализации продукции (работ, услуг), капитальных вложений, научных исследований и разработок, текущих и капитальных ремонтов, оплаты ТМЦ.

    . Работа по изысканию собственных средств и привлечению заемных средств.

    . Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам предоставления кредитных ресурсов.

    . Составление и предоставление кредитных заявок и квартальных кассовых планов в банки и кредитные учреждения.

    . Организация работы по заключению договоров о предоставлении кредитов и займов, их финансовое оформление.

    . Работа по своевременному погашению займов и возврату полученных кредитных средств в установленные сроки.

    . Обеспечение выполнения кредитных планов, включая выплату процентов за кредит и заемные средства.

    Перейти на страницу: 1 2 3

Меню сайта

Другое


Все права принадлежат www.gofinances.ru